Die wichtigsten Daten im
Überblick
| WKN/ISIN |
849110/DE0008491101 |
| Auflegungsdatum |
03.11.1987 |
| Anlagesegment |
Europäischer Rentenfonds |
| Geschäftsjahr |
01.10. bis 30.09. |
| Ausgabepreis |
Anteilwert zzgl. 3% Ausgabeaufschlag |
| Verwaltungsvergütung |
Zurzeit 0,75% p.a. |
| Gesamtkostenquote (TER)1,
2 |
0,71% |
| Risiko |
Zwischenzeitlich mäßige Wertschwankungen
möglich |
| Verfügbarkeit |
Börsentäglich |
| Möglichkeiten der Fondsverwahrung |
Bankdepot, UnionDepot, Eigenverwahrung |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttung jährlich im November |
| Fondsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt a.M.
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| Depotbank |
Bankhaus Lampe, Düsseldorf |
| Depotbankvergütung |
Bis zu 0,05% p.a. |
| Mindestanlage3 |
Einmalanlage 500 Euro, Sparrate ab 50
Euro |
1 Die Gesamtkostenquote eines
Fonds (TER) ist in Punkt II.8 der Wohlverhaltensregeln des BVI
geregelt. Sie drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds
als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb
eines Geschäftsjahres aus. Die TER wird erstmals für das
Fondsgeschäft ausgewiesen, das 2003 endete.
2 Diese Kennziffer erfasst
entsprechend internationalen Gepflogenheiten nur die auf der Ebene
des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne
Transaktionskosten).
3 Ergänzend gelten die
Bedingungen des jeweiligen Verwahrortes.
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